Flujo de caja anual
Documento NIC 7 · Válido para presentación a bancos e inversionistas
Total ingresos del año
S/ 0.00
Total egresos del año
S/ 0.00
Utilidad neta del año
S/ 0.00
Rentabilidad anual
—
Comparación anual — Ingresos vs Egresos vs Utilidad
Ingresos
Egresos
Utilidad
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
proy.
Ago
proy.
Set
proy.
Oct
proy.
Nov
proy.
Dic
proy.
Estado de flujo de caja — Método directo (NIC 7)
Documento válido para presentación a bancos, inversionistas y SUNAT
Real
Proyectado
ConceptoEneFebMarAbrMayJunJul*Ago*Set*Oct*Nov*Dic*Total
Saldo inicialS/ 0.00———————————S/ 0.00
Ingresos totales——————S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
Egresos totales——————S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
Ganancia / Pérdida——————S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
Saldo acumuladoS/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00S/ 0.00
Rentabilidad %——————NaN%NaN%NaN%NaN%NaN%NaN%—
Cuentas por cobrar · Cuentas por pagar · Necesidad de caja
Cuentas por cobrar—————————————
Cuentas por pagar—————————————
Necesidad de caja—————————————
* Proyectado basado en promedio histórico · ROSMIT Sistema Financiero · NIC 7 Método directo · Válido para presentación a entidades bancarias
Flujo de caja por actividades — NIC 7
Actividad operativa
Cobros de clientes+S/ 0.00
Pagos a proveedores-S/ 0.00
Pagos de personal-S/ 0.00
Pagos de servicios-S/ 0.00
Pagos de impuestos-S/ 0.00
Flujo neto+S/ 0.00
Actividad de inversión
Adquisición activos fijos-S/ 0.00
Venta de activos+S/ 0.00
Gastos no operacionales-S/ 0.00
Flujo neto+S/ 0.00
Actividad financiera
Préstamos recibidos+S/ 0.00
Aportes de capital+S/ 0.00
Cuotas e intereses-S/ 0.00
Retiros del propietario-S/ 0.00
Flujo neto+S/ 0.00
Flujo neto total del período
Para presentación a entidades bancarias · NIC 7 Método directo
S/ 0.00